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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2023-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0077 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0050 |
0.40 |
| 2026-01-06 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0123 |
0.99 |
| 2026-01-05 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0130 |
1.05 |
| 2025-12-31 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0103 |
-0.83 |
| 2025-12-30 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0101 |
-0.81 |
| 2025-12-29 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0199 |
-1.56 |
| 2025-12-26 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2025-12-23 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0113 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0052 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0151 |
1.20 |
| 2025-12-16 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0109 |
-0.86 |
| 2025-12-15 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0086 |
-0.67 |
| 2025-12-12 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0187 |
1.49 |
| 2025-12-11 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2025-12-10 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0076 |
0.61 |