易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C 报告期末总份额 1.07 亿份，比上期增加 5.02% , 期末净资产 1.49 亿元，比上期增加 17.10% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.63 | 1.58 | 1.07 | 5.02 | 1.49 |
| 2025-06-30 | 1.63 | 1.28 | 1.02 | 51.19 | 1.27 |
| 2025-03-31 | 0.79 | 0.36 | 0.67 | 171.12 | 0.86 |
| 2024-12-31 | 0.45 | 0.33 | 0.25 | 88.33 | 0.26 |
| 2024-09-30 | 0.14 | 0.04 | 0.13 | 235.27 | 0.14 |
| 2024-06-30 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 34.35 | 0.03 |
| 2024-03-31 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -20.33 | 0.03 |
| 2023-12-31 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 24.58 | 0.03 |