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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2023-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.71亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0060 |
-0.56 |
| 2026-04-02 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0080 |
-0.73 |
| 2026-04-01 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0200 |
1.87 |
| 2026-03-31 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0050 |
0.47 |
| 2026-03-30 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0100 |
-0.93 |
| 2026-03-27 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-03-26 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0310 |
-2.80 |
| 2026-03-25 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0130 |
1.19 |
| 2026-03-24 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0080 |
0.74 |
| 2026-03-23 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0430 |
-3.81 |
| 2026-03-20 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0160 |
-1.40 |
| 2026-03-19 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0180 |
-1.55 |
| 2026-03-18 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-03-17 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0210 |
1.84 |
| 2026-03-16 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0070 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0060 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0050 |
0.44 |
| 2026-03-10 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0130 |
1.15 |
| 2026-03-09 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0200 |
-1.73 |