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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房雷
- 成立日期：
- 2023-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.1570 |
2.1570 |
0.0540 |
2.57 |
| 2026-01-15 |
2.1030 |
2.1030 |
0.0260 |
1.25 |
| 2026-01-14 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0310 |
1.52 |
| 2026-01-13 |
2.0460 |
2.0460 |
-0.0760 |
-3.58 |
| 2026-01-12 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0270 |
1.29 |
| 2026-01-09 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0110 |
0.53 |
| 2026-01-07 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0510 |
2.51 |
| 2026-01-06 |
2.0320 |
2.0320 |
0.0400 |
2.01 |
| 2026-01-05 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0730 |
3.80 |
| 2025-12-31 |
1.9190 |
1.9190 |
-0.0220 |
-1.13 |
| 2025-12-30 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0130 |
0.67 |
| 2025-12-29 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0080 |
0.42 |
| 2025-12-26 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.0190 |
-0.98 |
| 2025-12-25 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0090 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0340 |
1.79 |
| 2025-12-23 |
1.8960 |
1.8960 |
0.0240 |
1.28 |
| 2025-12-22 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0370 |
2.02 |
| 2025-12-19 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0090 |
-0.49 |
| 2025-12-18 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0120 |
-0.65 |