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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房雷
- 成立日期：
- 2023-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-23 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0270 |
-1.25 |
| 2026-04-22 |
2.1530 |
2.1530 |
0.0540 |
2.57 |
| 2026-04-21 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0240 |
-1.13 |
| 2026-04-20 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0410 |
1.97 |
| 2026-04-17 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0280 |
1.36 |
| 2026-04-16 |
2.0540 |
2.0540 |
0.0290 |
1.43 |
| 2026-04-15 |
2.0250 |
2.0250 |
0.0110 |
0.55 |
| 2026-04-14 |
2.0140 |
2.0140 |
0.0410 |
2.08 |
| 2026-04-13 |
1.9730 |
1.9730 |
-0.0130 |
-0.65 |
| 2026-04-10 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0320 |
1.64 |
| 2026-04-09 |
1.9540 |
1.9540 |
0.0080 |
0.41 |
| 2026-04-08 |
1.9460 |
1.9460 |
0.1070 |
5.82 |
| 2026-04-07 |
1.8390 |
1.8390 |
0.0350 |
1.94 |
| 2026-04-03 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0040 |
0.22 |
| 2026-04-02 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0620 |
-3.33 |
| 2026-04-01 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0530 |
2.93 |
| 2026-03-31 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0570 |
-3.05 |
| 2026-03-30 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0140 |
0.76 |
| 2026-03-26 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0390 |
-2.06 |