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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方昶
- 成立日期：
- 2023-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.11亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-02-12 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-02-06 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-03 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-02 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-01-30 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-29 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-28 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-22 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0004 |
0.04 |