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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方昶
- 成立日期：
- 2023-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.62亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-12 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-31 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0018 |
-0.16 |