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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴西燕,李沁
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.02亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-16 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-04 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0013 |
-0.12 |