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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴西燕,李沁
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.86亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-31 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-23 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-03-20 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-03-18 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-09 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0016 |
-0.15 |