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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴西燕,李沁
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.86亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-02-12 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-02-06 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-03 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-02-02 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2026-01-30 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-01-29 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0026 |
0.24 |