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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴西燕,李沁
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.02亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中烟香港 |
152.01 |
|
0.20% |
| 2 |
第一拖拉机股份 |
143.09 |
|
0.19% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
138.97 |
|
0.18% |
| 4 |
民生银行 |
130.39 |
|
0.17% |
| 5 |
东方电缆 |
120.79 |
|
0.16% |
| 6 |
腾讯控股 |
121.06 |
|
0.16% |
| 7 |
华润置地 |
92.92 |
|
0.12% |
| 8 |
人福医药 |
84.53 |
|
0.11% |
| 9 |
巴比食品 |
86.46 |
|
0.11% |
| 10 |
新澳股份 |
88.26 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发01 |
3466.28 |
34.40 |
4.49% |
| 2 |
20亦庄03 |
3102.72 |
30.00 |
4.02% |
| 3 |
20赣速03 |
3091.79 |
30.00 |
4.01% |
| 4 |
24拉萨城投MTN002 |
3051.48 |
30.00 |
3.95% |
| 5 |
24天津03 |
3032.26 |
29.00 |
3.93% |
| 6 |
本钢转债 |
605.32 |
0.00 |
0.78% |
| 7 |
恒邦转债 |
329.47 |
0.00 |
0.43% |
| 8 |
兴业转债 |
293.70 |
0.00 |
0.38% |
| 9 |
通裕转债 |
235.37 |
0.00 |
0.30% |
| 10 |
欧22转债 |
214.52 |
0.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.53% |
0.95% |
0.54% |
0.80% |
2.23% |
0.53% |
6.66% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
8545/10633 |
8206/10633 |
6358/10633 |
9141/10633 |
9176/10633 |
8909/10633 |
6850/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-01-05 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0024 |
0.23% |
