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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡超,刘冬
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 17.99亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.7465 |
1.7465 |
-0.0342 |
-1.92 |
| 2026-02-11 |
1.7807 |
1.7807 |
0.0046 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
1.7761 |
1.7761 |
-0.0110 |
-0.62 |
| 2026-02-09 |
1.7871 |
1.7871 |
0.0112 |
0.63 |
| 2026-02-06 |
1.7759 |
1.7759 |
0.0357 |
2.05 |
| 2026-02-05 |
1.7402 |
1.7402 |
-0.0222 |
-1.26 |
| 2026-02-04 |
1.7624 |
1.7624 |
-0.0319 |
-1.78 |
| 2026-02-03 |
1.7943 |
1.7943 |
-0.0290 |
-1.59 |
| 2026-02-02 |
1.8233 |
1.8233 |
0.0130 |
0.72 |
| 2026-01-30 |
1.8103 |
1.8103 |
-0.0247 |
-1.35 |
| 2026-01-29 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0089 |
-0.48 |
| 2026-01-28 |
1.8439 |
1.8439 |
0.0032 |
0.17 |
| 2026-01-27 |
1.8407 |
1.8407 |
0.0157 |
0.86 |
| 2026-01-26 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0050 |
0.27 |
| 2026-01-23 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0036 |
0.20 |
| 2026-01-22 |
1.8164 |
1.8164 |
0.0129 |
0.72 |
| 2026-01-21 |
1.8035 |
1.8035 |
0.0234 |
1.31 |
| 2026-01-20 |
1.7801 |
1.7801 |
-0.0385 |
-2.12 |
| 2026-01-19 |
1.8186 |
1.8186 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
1.8193 |
1.8193 |
-0.0008 |
-0.04 |