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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0046 |
-0.38 |
| 2026-02-12 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0190 |
1.59 |
| 2026-02-11 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0147 |
-1.22 |
| 2026-02-10 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0098 |
0.82 |
| 2026-02-09 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0309 |
2.64 |
| 2026-02-06 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0088 |
-0.75 |
| 2026-02-05 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0133 |
-1.12 |
| 2026-02-04 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0180 |
-1.49 |
| 2026-02-03 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0118 |
0.99 |
| 2026-02-02 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0383 |
-3.10 |
| 2026-01-30 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-29 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0280 |
-2.22 |
| 2026-01-28 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0043 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0077 |
0.62 |
| 2026-01-26 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0167 |
-1.32 |
| 2026-01-23 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-21 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0335 |
2.72 |
| 2026-01-20 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0178 |
-1.42 |
| 2026-01-19 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0084 |
-0.67 |