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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 15.32亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.1551 |
0.1551 |
0.0001 |
0.06 |
| 2026-04-01 |
0.1550 |
0.1550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
0.1550 |
0.1550 |
0.0001 |
0.06 |
| 2026-03-30 |
0.1549 |
0.1549 |
0.0002 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
0.1547 |
0.1547 |
-0.0002 |
-0.13 |
| 2026-03-26 |
0.1549 |
0.1549 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
0.1549 |
0.1549 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
0.1549 |
0.1549 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
0.1549 |
0.1549 |
0.0001 |
0.06 |
| 2026-03-20 |
0.1548 |
0.1548 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
0.1549 |
0.1549 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2026-03-18 |
0.1550 |
0.1550 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2026-03-17 |
0.1551 |
0.1551 |
0.0001 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
0.1550 |
0.1550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
0.1550 |
0.1550 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
0.1551 |
0.1551 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
0.1552 |
0.1552 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
0.1553 |
0.1553 |
0.0002 |
0.13 |
| 2026-03-09 |
0.1551 |
0.1551 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2026-03-06 |
0.1552 |
0.1552 |
-0.0001 |
-0.06 |