摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 净资产规模 16.64 亿元，比上期增加 -8.57% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 4.64 | 0.57 | 2.78 | 18.95 | 92.58 | 16.64 | 20.47 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 4.28 | 0.82 | 3.70 | 20.34 | 92.02 | 18.20 | 22.10 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 4.89 | 0.65 | 3.04 | 19.84 | 92.07 | 17.08 | 21.55 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 4.90 | 0.73 | 3.56 | 18.85 | 91.54 | 16.40 | 20.59 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 1.60 | 0.97 | 5.28 | 17.05 | 93.12 | 14.45 | 18.31 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.38 | 0.52 | 2.47 | 20.15 | 95.15 | 15.37 | 21.18 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 3.21 | 0.68 | 4.37 | 14.45 | 92.42 | 13.79 | 15.64 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 9.99 | 12.27 | 90.01 | 12.88 | 13.63 |