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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁辰
- 成立日期：
- 2023-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0291 |
-2.03 |
| 2026-04-01 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0192 |
1.36 |
| 2026-03-31 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0300 |
-2.08 |
| 2026-03-30 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0096 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
1.4505 |
1.4505 |
0.0239 |
1.68 |
| 2026-03-26 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0172 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0063 |
0.44 |
| 2026-03-24 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0116 |
0.81 |
| 2026-03-23 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0283 |
-1.95 |
| 2026-03-20 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0063 |
0.44 |
| 2026-03-19 |
1.4479 |
1.4479 |
-0.0252 |
-1.71 |
| 2026-03-18 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0036 |
0.24 |
| 2026-03-17 |
1.4695 |
1.4695 |
-0.0300 |
-2.00 |
| 2026-03-16 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0108 |
-0.72 |
| 2026-03-13 |
1.5103 |
1.5103 |
-0.0116 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.5224 |
1.5224 |
0.0203 |
1.35 |
| 2026-03-09 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0147 |
-0.97 |
| 2026-03-06 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0036 |
0.24 |