招商趋势领航混合A 净资产规模 1.29 亿元，比上期增加 -8.94% , 股票配置占比上期增加 -12.20% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.44 | 89.89 | 0.07 | 4.10 | 0.09 | 5.84 | 0.00 | 0.17 | 1.29 | 1.60 |
| 2025-06-30 | 1.64 | 87.54 | 0.10 | 5.57 | 0.12 | 6.51 | 0.01 | 0.38 | 1.42 | 1.88 |
| 2025-03-31 | 2.06 | 78.41 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 20.64 | 0.03 | 0.95 | 2.24 | 2.63 |
| 2024-12-31 | 2.51 | 72.16 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 12.44 | 0.54 | 15.40 | 2.82 | 3.48 |
| 2024-09-30 | 3.25 | 62.72 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 37.00 | 0.01 | 0.28 | 4.36 | 5.18 |
| 2024-06-30 | 3.18 | 63.32 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 14.74 | 1.10 | 21.94 | 4.28 | 5.02 |
| 2024-03-31 | 3.22 | 62.92 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 22.25 | 0.76 | 14.83 | 4.35 | 5.12 |
| 2023-12-31 | 3.66 | 70.04 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 10.05 | 1.04 | 19.91 | 4.43 | 5.23 |