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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵晓东
- 成立日期：
- 2023-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.6893 |
2.6893 |
-0.0312 |
-1.15 |
| 2026-01-15 |
2.7205 |
2.7205 |
0.0173 |
0.64 |
| 2026-01-14 |
2.7032 |
2.7032 |
-0.0242 |
-0.89 |
| 2026-01-13 |
2.7274 |
2.7274 |
-0.0070 |
-0.26 |
| 2026-01-12 |
2.7344 |
2.7344 |
0.0127 |
0.47 |
| 2026-01-09 |
2.7217 |
2.7217 |
0.0061 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
2.7156 |
2.7156 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
2.7136 |
2.7136 |
-0.0091 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
2.7227 |
2.7227 |
0.0349 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
2.6878 |
2.6878 |
0.0338 |
1.27 |
| 2025-12-31 |
2.6540 |
2.6540 |
0.0105 |
0.40 |
| 2025-12-30 |
2.6435 |
2.6435 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
2.6453 |
2.6453 |
-0.0174 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
2.6627 |
2.6627 |
0.0074 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
2.6553 |
2.6553 |
0.0109 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
2.6444 |
2.6444 |
0.0115 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
2.6329 |
2.6329 |
-0.0059 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
2.6388 |
2.6388 |
-0.0061 |
-0.23 |
| 2025-12-19 |
2.6449 |
2.6449 |
0.0204 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
2.6245 |
2.6245 |
0.0132 |
0.51 |