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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成
- 成立日期：
- 2023-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0054 |
-0.64 |
| 2026-04-01 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0249 |
3.05 |
| 2026-03-31 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0044 |
-0.54 |
| 2026-03-30 |
0.8202 |
0.8202 |
-0.0034 |
-0.41 |
| 2026-03-27 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0078 |
0.96 |
| 2026-03-26 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0174 |
-2.09 |
| 2026-03-25 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0065 |
0.79 |
| 2026-03-24 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0193 |
2.39 |
| 2026-03-23 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0241 |
-2.90 |
| 2026-03-20 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0105 |
-1.25 |
| 2026-03-19 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0245 |
-2.83 |
| 2026-03-18 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0053 |
0.62 |
| 2026-03-17 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0080 |
-0.92 |
| 2026-03-16 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0072 |
0.84 |
| 2026-03-13 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0125 |
-1.43 |
| 2026-03-12 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0024 |
-0.27 |
| 2026-03-11 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0015 |
-0.17 |
| 2026-03-10 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0175 |
2.03 |
| 2026-03-09 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0126 |
-1.44 |