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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成
- 成立日期：
- 2023-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0191 |
-2.05 |
| 2026-02-12 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0049 |
0.53 |
| 2026-02-11 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0048 |
0.52 |
| 2026-02-09 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0206 |
2.29 |
| 2026-02-06 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0075 |
-0.83 |
| 2026-02-05 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0097 |
-1.06 |
| 2026-02-04 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0072 |
-0.78 |
| 2026-02-03 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0140 |
1.54 |
| 2026-02-02 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0239 |
-2.56 |
| 2026-01-30 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0271 |
-2.82 |
| 2026-01-29 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-28 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0195 |
2.07 |
| 2026-01-27 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0164 |
1.77 |
| 2026-01-26 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0021 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0133 |
1.46 |
| 2026-01-20 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0026 |
-0.28 |
| 2026-01-19 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0021 |
-0.23 |