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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2023-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0083 |
-1.02 |
| 2026-01-16 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0198 |
-2.37 |
| 2026-01-15 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0095 |
-1.12 |
| 2026-01-14 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0065 |
0.77 |
| 2026-01-13 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0126 |
1.52 |
| 2026-01-12 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0135 |
1.66 |
| 2026-01-09 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0160 |
2.01 |
| 2026-01-08 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0070 |
0.89 |
| 2026-01-07 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0045 |
0.57 |
| 2026-01-06 |
0.7864 |
0.7864 |
0.0093 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
0.7771 |
0.7771 |
0.0343 |
4.62 |
| 2025-12-31 |
0.7428 |
0.7428 |
-0.0048 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
0.7476 |
0.7476 |
-0.0051 |
-0.68 |
| 2025-12-29 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0053 |
-0.70 |
| 2025-12-26 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0028 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
0.7608 |
0.7608 |
0.0085 |
1.13 |
| 2025-12-24 |
0.7523 |
0.7523 |
0.0024 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0065 |
-0.86 |
| 2025-12-22 |
0.7564 |
0.7564 |
-0.0043 |
-0.57 |
| 2025-12-19 |
0.7607 |
0.7607 |
0.0064 |
0.85 |