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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2023-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.63亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0018 |
-0.25 |
| 2026-05-14 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0181 |
-2.44 |
| 2026-05-13 |
0.7412 |
0.7412 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2026-05-12 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0075 |
-1.00 |
| 2026-05-11 |
0.7493 |
0.7493 |
0.0097 |
1.31 |
| 2026-05-08 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0030 |
-0.40 |
| 2026-05-07 |
0.7426 |
0.7426 |
0.0047 |
0.64 |
| 2026-05-06 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-30 |
0.7378 |
0.7378 |
-0.0058 |
-0.78 |
| 2026-04-29 |
0.7436 |
0.7436 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2026-04-28 |
0.7441 |
0.7441 |
0.0120 |
1.64 |
| 2026-04-27 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0040 |
-0.54 |
| 2026-04-24 |
0.7361 |
0.7361 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2026-04-23 |
0.7367 |
0.7367 |
-0.0014 |
-0.19 |
| 2026-04-22 |
0.7381 |
0.7381 |
0.0076 |
1.04 |
| 2026-04-21 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0026 |
-0.35 |
| 2026-04-20 |
0.7331 |
0.7331 |
0.0063 |
0.87 |
| 2026-04-17 |
0.7268 |
0.7268 |
-0.0125 |
-1.69 |
| 2026-04-16 |
0.7393 |
0.7393 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-04-15 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0007 |
-0.09 |