加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2023-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.04亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.7485 |
0.7485 |
-0.0052 |
-0.69 |
| 2026-04-01 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0251 |
3.44 |
| 2026-03-31 |
0.7286 |
0.7286 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
0.7287 |
0.7287 |
0.0048 |
0.66 |
| 2026-03-27 |
0.7239 |
0.7239 |
0.0190 |
2.70 |
| 2026-03-26 |
0.7049 |
0.7049 |
-0.0107 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
0.7156 |
0.7156 |
0.0071 |
1.00 |
| 2026-03-24 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0185 |
2.68 |
| 2026-03-23 |
0.6900 |
0.6900 |
-0.0294 |
-4.09 |
| 2026-03-20 |
0.7194 |
0.7194 |
-0.0141 |
-1.92 |
| 2026-03-19 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0140 |
-1.87 |
| 2026-03-18 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0016 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
0.7459 |
0.7459 |
-0.0025 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
0.7484 |
0.7484 |
-0.0011 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
0.7495 |
0.7495 |
-0.0064 |
-0.85 |
| 2026-03-11 |
0.7559 |
0.7559 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
0.7564 |
0.7564 |
0.0122 |
1.64 |
| 2026-03-09 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0075 |
-1.00 |
| 2026-03-06 |
0.7517 |
0.7517 |
0.0124 |
1.68 |