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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2023-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.20亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
0.6668 |
0.6668 |
0.0125 |
1.91 |
| 2026-06-11 |
0.6543 |
0.6543 |
0.0004 |
0.06 |
| 2026-06-10 |
0.6539 |
0.6539 |
0.0009 |
0.14 |
| 2026-06-09 |
0.6530 |
0.6530 |
-0.0023 |
-0.35 |
| 2026-06-08 |
0.6553 |
0.6553 |
-0.0148 |
-2.21 |
| 2026-06-05 |
0.6701 |
0.6701 |
-0.0009 |
-0.13 |
| 2026-06-04 |
0.6710 |
0.6710 |
-0.0095 |
-1.40 |
| 2026-06-03 |
0.6805 |
0.6805 |
-0.0089 |
-1.29 |
| 2026-06-02 |
0.6894 |
0.6894 |
-0.0061 |
-0.88 |
| 2026-06-01 |
0.6955 |
0.6955 |
-0.0041 |
-0.59 |
| 2026-05-29 |
0.6996 |
0.6996 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-05-28 |
0.6998 |
0.6998 |
-0.0075 |
-1.06 |
| 2026-05-27 |
0.7073 |
0.7073 |
-0.0048 |
-0.67 |
| 2026-05-26 |
0.7121 |
0.7121 |
-0.0043 |
-0.60 |
| 2026-05-25 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0022 |
0.31 |
| 2026-05-22 |
0.7142 |
0.7142 |
-0.0075 |
-1.04 |
| 2026-05-21 |
0.7217 |
0.7217 |
0.0070 |
0.98 |
| 2026-05-20 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0066 |
-0.92 |
| 2026-05-19 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0046 |
0.64 |
| 2026-05-18 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.0114 |
-1.57 |