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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘力
- 成立日期：
- 2023-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0432 |
4.23 |
| 2025-12-31 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0087 |
-0.84 |
| 2025-12-30 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0064 |
-0.62 |
| 2025-12-25 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0033 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0090 |
0.88 |
| 2025-12-23 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0100 |
0.99 |
| 2025-12-22 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0323 |
3.29 |
| 2025-12-19 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-18 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0063 |
-0.64 |
| 2025-12-17 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0247 |
2.56 |
| 2025-12-16 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0147 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0234 |
-2.33 |
| 2025-12-12 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0293 |
3.01 |
| 2025-12-11 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0111 |
-1.13 |
| 2025-12-10 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0236 |
2.45 |
| 2025-12-05 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0009 |
0.09 |