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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘力
- 成立日期：
- 2023-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0066 |
0.53 |
| 2026-02-12 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0222 |
1.81 |
| 2026-02-11 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0134 |
-1.08 |
| 2026-02-10 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0069 |
0.56 |
| 2026-02-09 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0332 |
2.76 |
| 2026-02-06 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0126 |
-1.04 |
| 2026-02-05 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0074 |
-0.61 |
| 2026-02-04 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0116 |
-0.94 |
| 2026-02-03 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0353 |
2.95 |
| 2026-02-02 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0708 |
-5.58 |
| 2026-01-30 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0249 |
2.00 |
| 2026-01-29 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0464 |
-3.60 |
| 2026-01-28 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0264 |
2.09 |
| 2026-01-27 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0401 |
3.28 |
| 2026-01-26 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0191 |
-1.54 |
| 2026-01-23 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0107 |
0.87 |
| 2026-01-22 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0209 |
-1.67 |
| 2026-01-21 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0236 |
1.92 |
| 2026-01-20 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0067 |
-0.54 |
| 2026-01-19 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0057 |
0.46 |