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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘力
- 成立日期：
- 2023-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0063 |
-0.64 |
| 2025-12-17 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0247 |
2.56 |
| 2025-12-16 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0147 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0234 |
-2.33 |
| 2025-12-12 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0293 |
3.01 |
| 2025-12-11 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0111 |
-1.13 |
| 2025-12-10 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0236 |
2.45 |
| 2025-12-05 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-04 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0162 |
1.71 |
| 2025-12-03 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0051 |
-0.54 |
| 2025-12-02 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0154 |
-1.59 |
| 2025-12-01 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0171 |
1.80 |
| 2025-11-28 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0172 |
1.85 |
| 2025-11-27 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2025-11-26 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0065 |
0.70 |
| 2025-11-25 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0122 |
1.33 |
| 2025-11-24 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0135 |
1.50 |
| 2025-11-21 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0361 |
-3.85 |