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- 基金估值：
-
[06-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘力
- 成立日期：
- 2023-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2026-06-11 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0276 |
1.80 |
| 2026-06-10 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-06-09 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0798 |
5.49 |
| 2026-06-08 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0417 |
-2.79 |
| 2026-06-05 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0583 |
-3.75 |
| 2026-06-04 |
1.5548 |
1.5548 |
0.0457 |
3.03 |
| 2026-06-03 |
1.5091 |
1.5091 |
0.0264 |
1.78 |
| 2026-06-02 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0065 |
0.44 |
| 2026-06-01 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0697 |
-4.51 |
| 2026-05-29 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0719 |
-4.44 |
| 2026-05-28 |
1.6178 |
1.6178 |
0.0078 |
0.48 |
| 2026-05-27 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0474 |
-2.86 |
| 2026-05-26 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.0350 |
-2.07 |
| 2026-05-25 |
1.6924 |
1.6924 |
0.0740 |
4.57 |
| 2026-05-22 |
1.6184 |
1.6184 |
0.0210 |
1.31 |
| 2026-05-21 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0789 |
-4.71 |
| 2026-05-20 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0807 |
5.06 |
| 2026-05-19 |
1.5956 |
1.5956 |
0.0543 |
3.52 |
| 2026-05-18 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0138 |
0.90 |