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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋婷,钱亚婷
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.07亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0220 |
-1.60 |
| 2026-04-01 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0249 |
1.85 |
| 2026-03-31 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0233 |
-1.70 |
| 2026-03-30 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0050 |
0.37 |
| 2026-03-27 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0190 |
1.41 |
| 2026-03-26 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0170 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0269 |
2.01 |
| 2026-03-24 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0361 |
2.78 |
| 2026-03-23 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0640 |
-4.69 |
| 2026-03-20 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0212 |
-1.53 |
| 2026-03-19 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0334 |
-2.35 |
| 2026-03-18 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0134 |
0.95 |
| 2026-03-17 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0298 |
-2.08 |
| 2026-03-16 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0177 |
-1.22 |
| 2026-03-12 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.4594 |
1.4594 |
0.0053 |
0.36 |
| 2026-03-10 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0238 |
1.66 |
| 2026-03-09 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0082 |
-0.57 |
| 2026-03-06 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0165 |
1.16 |