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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋婷,钱亚婷
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0162 |
-1.15 |
| 2026-01-12 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0274 |
1.99 |
| 2026-01-09 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0220 |
1.63 |
| 2026-01-08 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0093 |
0.69 |
| 2026-01-07 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0048 |
0.36 |
| 2026-01-06 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0209 |
1.58 |
| 2026-01-05 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0219 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0039 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0121 |
0.94 |
| 2025-12-24 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0183 |
1.45 |
| 2025-12-23 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0121 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0116 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0209 |
1.71 |
| 2025-12-16 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0202 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0052 |
-0.42 |