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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋青涛
- 成立日期：
- 2023-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-13 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2026-01-12 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0039 |
0.36 |
| 2026-01-09 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-01-08 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-06 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-01-05 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0056 |
0.52 |
| 2025-12-31 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0042 |
0.40 |
| 2025-12-16 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0020 |
-0.19 |