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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈正声
- 成立日期：
- 2023-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0044 |
0.41 |
| 2026-02-06 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-02-04 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-02-02 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0085 |
-0.78 |
| 2026-01-30 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-29 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-01-28 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-27 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-19 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0017 |
0.16 |