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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈正声
- 成立日期：
- 2023-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
11.50 |
|
1.02% |
| 2 |
合合信息 |
9.10 |
|
0.80% |
| 3 |
拓荆科技 |
6.60 |
|
0.58% |
| 4 |
宝丰能源 |
5.89 |
|
0.52% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.76% |
0.41% |
0.91% |
4.07% |
8.30% |
1.87% |
8.92% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.42% |
1.12% |
3.09% |
8.08% |
12.96% |
3.16% |
11.12% |
| 同类型阶段排名 |
185/1243 |
959/1243 |
935/1243 |
753/1243 |
646/1243 |
778/1243 |
663/1243 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-02-06 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0004 |
0.04% |
