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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昇
- 成立日期：
- 2023-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2026-04-02 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0116 |
-0.93 |
| 2026-04-01 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0167 |
1.36 |
| 2026-03-31 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0286 |
-2.28 |
| 2026-03-30 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0088 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0058 |
0.46 |
| 2026-03-26 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0155 |
1.24 |
| 2026-03-24 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0170 |
1.38 |
| 2026-03-23 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0257 |
-2.05 |
| 2026-03-20 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-19 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0381 |
-2.95 |
| 2026-03-18 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0107 |
0.84 |
| 2026-03-17 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0241 |
-1.85 |
| 2026-03-16 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0083 |
-0.63 |
| 2026-03-13 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0131 |
-0.99 |
| 2026-03-12 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0126 |
-0.94 |
| 2026-03-11 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0073 |
-0.54 |
| 2026-03-10 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0206 |
1.55 |
| 2026-03-09 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0273 |
-2.02 |