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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马鹏飞
- 成立日期：
- 2023-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9309 |
0.9309 |
-0.0100 |
-1.06 |
| 2026-04-02 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0093 |
-0.98 |
| 2026-04-01 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0232 |
2.50 |
| 2026-03-31 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0106 |
-1.13 |
| 2026-03-30 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0032 |
-0.34 |
| 2026-03-27 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0102 |
1.10 |
| 2026-03-26 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0132 |
-1.40 |
| 2026-03-25 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0155 |
1.67 |
| 2026-03-24 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0217 |
2.39 |
| 2026-03-23 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0470 |
-4.93 |
| 2026-03-20 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0068 |
-0.71 |
| 2026-03-19 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0182 |
-1.86 |
| 2026-03-18 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0071 |
-0.72 |
| 2026-03-17 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0045 |
0.46 |
| 2026-03-16 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0085 |
0.87 |
| 2026-03-13 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0023 |
0.24 |
| 2026-03-11 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2026-03-10 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0127 |
1.32 |
| 2026-03-09 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0126 |
-1.30 |