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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马鹏飞
- 成立日期：
- 2023-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安琪酵母 |
880.38 |
|
5.56% |
| 2 |
新泉股份 |
851.16 |
|
5.37% |
| 3 |
西域旅游 |
805.92 |
|
5.09% |
| 4 |
九华旅游 |
752.74 |
|
4.75% |
| 5 |
黄山旅游 |
726.77 |
|
4.59% |
| 6 |
石头科技 |
722.55 |
|
4.56% |
| 7 |
首旅酒店 |
709.48 |
|
4.48% |
| 8 |
巨人网络 |
580.11 |
|
3.66% |
| 9 |
同程旅行 |
526.91 |
|
3.33% |
| 10 |
天康生物 |
523.34 |
|
3.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
997.65 |
9.90 |
6.30% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
0.72% |
-6.87% |
-3.65% |
1.27% |
1.06% |
-34.40% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
5929/6497 |
4770/6497 |
5598/6497 |
6107/6497 |
5620/6497 |
5702/6497 |
6388/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-23 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0134 |
-1.26% |
| 2025-12-22 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0090 |
0.85% |
