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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李滋源,王勇
- 成立日期：
- 2023-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.77亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0048 |
-0.55 |
| 2026-04-02 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0082 |
-0.94 |
| 2026-04-01 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0168 |
1.95 |
| 2026-03-31 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0090 |
-1.04 |
| 2026-03-30 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0017 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0053 |
0.62 |
| 2026-03-26 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.0109 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0113 |
1.31 |
| 2026-03-24 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0143 |
1.69 |
| 2026-03-23 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0276 |
-3.16 |
| 2026-03-20 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0154 |
-1.73 |
| 2026-03-18 |
0.8909 |
0.8909 |
0.0065 |
0.73 |
| 2026-03-17 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0094 |
-1.05 |
| 2026-03-16 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0037 |
-0.41 |
| 2026-03-13 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0028 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0023 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0057 |
0.64 |
| 2026-03-09 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.0113 |
-1.25 |