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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖凌
- 成立日期：
- 2023-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0171 |
-1.06 |
| 2026-02-12 |
1.6177 |
1.6177 |
0.0172 |
1.07 |
| 2026-02-11 |
1.6005 |
1.6005 |
-0.0072 |
-0.45 |
| 2026-02-10 |
1.6077 |
1.6077 |
0.0102 |
0.64 |
| 2026-02-09 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0464 |
2.99 |
| 2026-02-06 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0108 |
-0.69 |
| 2026-02-05 |
1.5619 |
1.5619 |
-0.0183 |
-1.16 |
| 2026-02-04 |
1.5802 |
1.5802 |
-0.0245 |
-1.53 |
| 2026-02-03 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0191 |
1.20 |
| 2026-02-02 |
1.5856 |
1.5856 |
-0.0509 |
-3.11 |
| 2026-01-30 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0103 |
0.63 |
| 2026-01-29 |
1.6262 |
1.6262 |
-0.0039 |
-0.24 |
| 2026-01-28 |
1.6301 |
1.6301 |
0.0032 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
1.6269 |
1.6269 |
0.0206 |
1.28 |
| 2026-01-26 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0296 |
-1.81 |
| 2026-01-23 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0061 |
0.37 |
| 2026-01-22 |
1.6298 |
1.6298 |
0.0037 |
0.23 |
| 2026-01-21 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0079 |
0.49 |
| 2026-01-20 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0386 |
-2.33 |
| 2026-01-19 |
1.6568 |
1.6568 |
0.0025 |
0.15 |