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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张燕
- 成立日期：
- 2023-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5645 |
1.5645 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-01-07 |
1.5628 |
1.5628 |
0.0088 |
0.57 |
| 2026-01-06 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0114 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0423 |
2.82 |
| 2025-12-31 |
1.5003 |
1.5003 |
-0.0142 |
-0.94 |
| 2025-12-30 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0112 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
1.5033 |
1.5033 |
-0.0069 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0060 |
-0.40 |
| 2025-12-25 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0162 |
1.08 |
| 2025-12-22 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0314 |
2.13 |
| 2025-12-19 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.4687 |
1.4687 |
-0.0150 |
-1.01 |
| 2025-12-17 |
1.4837 |
1.4837 |
0.0496 |
3.46 |
| 2025-12-16 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0344 |
-2.34 |
| 2025-12-15 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0290 |
-1.94 |
| 2025-12-12 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0167 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
1.4808 |
1.4808 |
-0.0286 |
-1.89 |
| 2025-12-10 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0055 |
0.37 |