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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张燕
- 成立日期：
- 2023-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0079 |
0.49 |
| 2026-01-20 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0386 |
-2.33 |
| 2026-01-19 |
1.6568 |
1.6568 |
0.0025 |
0.15 |
| 2026-01-16 |
1.6543 |
1.6543 |
-0.0164 |
-0.98 |
| 2026-01-15 |
1.6707 |
1.6707 |
-0.0103 |
-0.61 |
| 2026-01-14 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0329 |
2.00 |
| 2026-01-13 |
1.6481 |
1.6481 |
-0.0234 |
-1.40 |
| 2026-01-12 |
1.6715 |
1.6715 |
0.0715 |
4.47 |
| 2026-01-09 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0355 |
2.27 |
| 2026-01-08 |
1.5645 |
1.5645 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-01-07 |
1.5628 |
1.5628 |
0.0088 |
0.57 |
| 2026-01-06 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0114 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0423 |
2.82 |
| 2025-12-31 |
1.5003 |
1.5003 |
-0.0142 |
-0.94 |
| 2025-12-30 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0112 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
1.5033 |
1.5033 |
-0.0069 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0060 |
-0.40 |
| 2025-12-25 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0162 |
1.08 |