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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张燕
- 成立日期：
- 2023-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.6673 |
1.6673 |
-0.0237 |
-1.40 |
| 2026-01-12 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0724 |
4.47 |
| 2026-01-09 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0359 |
2.27 |
| 2026-01-08 |
1.5827 |
1.5827 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-01-07 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0089 |
0.57 |
| 2026-01-06 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0116 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
1.5604 |
1.5604 |
0.0428 |
2.82 |
| 2025-12-31 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0143 |
-0.93 |
| 2025-12-30 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0113 |
0.74 |
| 2025-12-29 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0069 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0061 |
-0.40 |
| 2025-12-25 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2025-12-24 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0165 |
1.09 |
| 2025-12-22 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0318 |
2.14 |
| 2025-12-19 |
1.4883 |
1.4883 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0151 |
-1.01 |
| 2025-12-17 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0501 |
3.45 |
| 2025-12-16 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0348 |
-2.34 |
| 2025-12-15 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0292 |
-1.93 |