加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张燕
- 成立日期：
- 2023-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0116 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
1.5604 |
1.5604 |
0.0428 |
2.82 |
| 2025-12-31 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0143 |
-0.93 |
| 2025-12-30 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0113 |
0.74 |
| 2025-12-29 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0069 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0061 |
-0.40 |
| 2025-12-25 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2025-12-24 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0165 |
1.09 |
| 2025-12-22 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0318 |
2.14 |
| 2025-12-19 |
1.4883 |
1.4883 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0151 |
-1.01 |
| 2025-12-17 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0501 |
3.45 |
| 2025-12-16 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0348 |
-2.34 |
| 2025-12-15 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0292 |
-1.93 |
| 2025-12-12 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0169 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
1.4975 |
1.4975 |
-0.0290 |
-1.90 |
| 2025-12-10 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0056 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0140 |
0.93 |
| 2025-12-08 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0348 |
2.36 |