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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张燕
- 成立日期：
- 2023-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
1562.65 |
|
5.05% |
| 2 |
寒武纪 |
1542.70 |
|
4.98% |
| 3 |
吉比特 |
1539.28 |
|
4.97% |
| 4 |
巨人网络 |
1481.00 |
|
4.78% |
| 5 |
中芯国际 |
1406.43 |
|
4.54% |
| 6 |
中际旭创 |
1404.81 |
|
4.54% |
| 7 |
新易盛 |
1340.91 |
|
4.33% |
| 8 |
天孚通信 |
1287.36 |
|
4.16% |
| 9 |
芒果超媒 |
1187.95 |
|
3.84% |
| 10 |
北方华创 |
1169.80 |
|
3.78% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.26% |
2.31% |
-6.89% |
41.90% |
45.16% |
45.16% |
51.76% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8745/10633 |
4444/10633 |
9135/10633 |
1001/10633 |
1613/10633 |
1599/10633 |
1040/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0143 |
-0.93% |
| 2025-12-30 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0113 |
0.74% |
| 2025-12-29 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2025-12-25 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0033 |
-0.21% |
