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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0398元
- 基金经理：
- 鲁邦旺,张磊
- 成立日期：
- 2023-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.80亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1314 |
1.1712 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.1320 |
1.1718 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1320 |
1.1718 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.1305 |
1.1703 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1304 |
1.1702 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1302 |
1.1700 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1303 |
1.1701 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1302 |
1.1700 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1305 |
1.1703 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1303 |
1.1701 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1301 |
1.1699 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1287 |
1.1685 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.1281 |
1.1679 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1286 |
1.1684 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.1282 |
1.1680 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
1.1271 |
1.1669 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1271 |
1.1669 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1269 |
1.1667 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-06 |
1.1288 |
1.1686 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-05 |
1.1289 |
1.1687 |
0.0002 |
0.02 |