加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2023-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-14 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0095 |
0.79 |
| 2026-01-13 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0105 |
-0.87 |
| 2026-01-12 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0074 |
0.61 |
| 2026-01-09 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-08 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0074 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0048 |
0.40 |
| 2026-01-06 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0117 |
0.98 |
| 2026-01-05 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0122 |
1.03 |
| 2025-12-31 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0098 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0101 |
-0.84 |
| 2025-12-29 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0190 |
-1.55 |
| 2025-12-26 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0107 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0049 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2025-12-17 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0147 |
1.22 |