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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王磊
- 成立日期：
- 2023-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0216 |
1.56 |
| 2026-01-08 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0079 |
0.57 |
| 2026-01-06 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0181 |
1.33 |
| 2026-01-05 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0461 |
3.51 |
| 2025-12-31 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0063 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0063 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0041 |
0.31 |
| 2025-12-26 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0056 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0182 |
1.42 |
| 2025-12-23 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2025-12-22 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0131 |
1.03 |
| 2025-12-19 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0130 |
1.03 |
| 2025-12-18 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0147 |
-1.15 |
| 2025-12-17 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0271 |
2.17 |
| 2025-12-16 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0176 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0203 |
-1.58 |
| 2025-12-12 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0178 |
1.40 |
| 2025-12-11 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0183 |
-1.42 |