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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王磊
- 成立日期：
- 2023-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0212 |
-1.47 |
| 2026-02-12 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0071 |
-0.49 |
| 2026-02-11 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0228 |
1.60 |
| 2026-02-10 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0104 |
0.74 |
| 2026-02-09 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0201 |
1.44 |
| 2026-02-06 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0044 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0359 |
-2.50 |
| 2026-02-04 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0048 |
0.34 |
| 2026-02-03 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0076 |
0.53 |
| 2026-02-02 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0647 |
-4.36 |
| 2026-01-30 |
1.4855 |
1.4855 |
-0.0709 |
-4.56 |
| 2026-01-29 |
1.5564 |
1.5564 |
-0.0057 |
-0.36 |
| 2026-01-28 |
1.5621 |
1.5621 |
0.0296 |
1.93 |
| 2026-01-27 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-01-26 |
1.5297 |
1.5297 |
0.0207 |
1.37 |
| 2026-01-23 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0308 |
2.08 |
| 2026-01-22 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0081 |
0.55 |
| 2026-01-21 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0262 |
1.81 |
| 2026-01-20 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0065 |
0.45 |
| 2026-01-19 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0041 |
0.29 |