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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王磊
- 成立日期：
- 2023-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银锡 |
477.89 |
|
9.74% |
| 2 |
立讯精密 |
467.71 |
|
9.53% |
| 3 |
泰恩康 |
305.16 |
|
6.22% |
| 4 |
中曼石油 |
272.47 |
|
5.55% |
| 5 |
晶泰控股 |
270.04 |
|
5.50% |
| 6 |
工业富联 |
211.89 |
|
4.32% |
| 7 |
世运电路 |
199.23 |
|
4.06% |
| 8 |
长城汽车 |
159.52 |
|
3.25% |
| 9 |
中际旭创 |
153.40 |
|
3.13% |
| 10 |
沪电股份 |
146.21 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.93% |
9.27% |
2.24% |
35.55% |
44.36% |
6.93% |
40.29% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
1360/10633 |
1610/10633 |
4241/10633 |
2012/10633 |
2770/10633 |
1599/10633 |
1872/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0216 |
1.56% |
| 2026-01-08 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0079 |
0.57% |
| 2026-01-06 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0181 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0461 |
3.51% |
