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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江映德
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.1635 |
2.1635 |
0.0587 |
2.79 |
| 2026-01-15 |
2.1048 |
2.1048 |
0.0793 |
3.92 |
| 2026-01-14 |
2.0255 |
2.0255 |
0.0552 |
2.80 |
| 2026-01-13 |
1.9703 |
1.9703 |
-0.0667 |
-3.27 |
| 2026-01-12 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0082 |
0.40 |
| 2026-01-09 |
2.0288 |
2.0288 |
0.0049 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
2.0239 |
2.0239 |
0.0135 |
0.67 |
| 2026-01-07 |
2.0104 |
2.0104 |
0.0775 |
4.01 |
| 2026-01-06 |
1.9329 |
1.9329 |
0.0324 |
1.70 |
| 2026-01-05 |
1.9005 |
1.9005 |
0.0902 |
4.98 |
| 2025-12-31 |
1.8103 |
1.8103 |
-0.0281 |
-1.53 |
| 2025-12-30 |
1.8384 |
1.8384 |
0.0048 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.8336 |
1.8336 |
0.0081 |
0.44 |
| 2025-12-26 |
1.8255 |
1.8255 |
-0.0167 |
-0.91 |
| 2025-12-25 |
1.8422 |
1.8422 |
-0.0251 |
-1.34 |
| 2025-12-24 |
1.8673 |
1.8673 |
0.0419 |
2.30 |
| 2025-12-23 |
1.8254 |
1.8254 |
0.0261 |
1.45 |
| 2025-12-22 |
1.7993 |
1.7993 |
0.0984 |
5.79 |
| 2025-12-19 |
1.7009 |
1.7009 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-18 |
1.7015 |
1.7015 |
-0.0339 |
-1.95 |