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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丞丰
- 成立日期：
- 2023-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2026-01-08 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0088 |
0.60 |
| 2026-01-07 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0523 |
3.72 |
| 2026-01-06 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0446 |
3.27 |
| 2026-01-05 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0826 |
6.45 |
| 2025-12-31 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0275 |
-2.10 |
| 2025-12-30 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0097 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0059 |
0.46 |
| 2025-12-26 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2025-12-25 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0049 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0339 |
2.70 |
| 2025-12-23 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0121 |
0.97 |
| 2025-12-22 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0310 |
2.55 |
| 2025-12-19 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0176 |
-1.43 |
| 2025-12-18 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0341 |
2.84 |
| 2025-12-16 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0245 |
-2.00 |
| 2025-12-15 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0517 |
-4.05 |
| 2025-12-12 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0177 |
1.41 |
| 2025-12-11 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0272 |
-2.12 |