嘉实绿色主题股票发起式C 净资产规模 2.18 亿元，比上期增加 87.47% , 股票配置占比上期增加 76.26% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.45 | 82.61 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.21 | 0.12 | 4.18 | 2.18 | 2.96 |
| 2025-06-30 | 1.39 | 85.73 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 11.96 | 0.04 | 2.31 | 1.16 | 1.62 |
| 2025-03-31 | 1.49 | 77.23 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 20.01 | 0.05 | 2.76 | 1.48 | 1.93 |
| 2024-12-31 | 0.76 | 68.57 | 0.00 | 0.09 | 0.30 | 27.12 | 0.05 | 4.22 | 0.69 | 1.10 |
| 2024-09-30 | 0.11 | 85.97 | 0.00 | 0.77 | 0.02 | 11.91 | 0.00 | 1.35 | 0.04 | 0.13 |
| 2024-06-30 | 0.14 | 69.23 | 0.00 | 0.49 | 0.03 | 16.74 | 0.03 | 13.54 | 0.08 | 0.21 |
| 2024-03-31 | 0.07 | 85.02 | 0.00 | 1.19 | 0.01 | 13.72 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.08 |
| 2023-12-31 | 0.09 | 93.36 | 0.00 | 1.05 | 0.01 | 5.41 | 0.00 | 0.18 | 0.01 | 0.10 |