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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王阳峰,耿帅军
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0149 |
-1.13 |
| 2026-04-02 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0195 |
-1.45 |
| 2026-04-01 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0245 |
1.86 |
| 2026-03-31 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0175 |
-1.31 |
| 2026-03-30 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0068 |
0.51 |
| 2026-03-27 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0187 |
1.43 |
| 2026-03-26 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0137 |
-1.03 |
| 2026-03-25 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0255 |
1.96 |
| 2026-03-24 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0342 |
2.71 |
| 2026-03-23 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0665 |
-5.00 |
| 2026-03-20 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0217 |
-1.60 |
| 2026-03-19 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0382 |
-2.75 |
| 2026-03-18 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0111 |
0.80 |
| 2026-03-17 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0283 |
-2.01 |
| 2026-03-16 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0047 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0115 |
-0.81 |
| 2026-03-12 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0051 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0228 |
1.62 |
| 2026-03-09 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0097 |
-0.69 |