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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王阳峰,耿帅军
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0163 |
-1.15 |
| 2026-02-12 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0123 |
0.87 |
| 2026-02-11 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0045 |
0.32 |
| 2026-02-09 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0233 |
1.69 |
| 2026-02-06 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-02-05 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0186 |
-1.33 |
| 2026-02-04 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0268 |
1.96 |
| 2026-02-02 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0485 |
-3.43 |
| 2026-01-30 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0141 |
-0.99 |
| 2026-01-29 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0148 |
-1.03 |
| 2026-01-28 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0052 |
0.36 |
| 2026-01-27 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-01-26 |
1.4365 |
1.4365 |
-0.0105 |
-0.73 |
| 2026-01-23 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0226 |
1.59 |
| 2026-01-22 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0102 |
0.72 |
| 2026-01-21 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0136 |
0.97 |
| 2026-01-20 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-19 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0122 |
0.88 |