加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王阳峰,耿帅军
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-15 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0049 |
0.35 |
| 2026-01-14 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0099 |
0.72 |
| 2026-01-13 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0180 |
-1.29 |
| 2026-01-12 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0259 |
1.90 |
| 2026-01-09 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0207 |
1.54 |
| 2026-01-08 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0058 |
0.43 |
| 2026-01-07 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0049 |
0.37 |
| 2026-01-06 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0172 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0252 |
1.95 |
| 2025-12-31 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0093 |
0.72 |
| 2025-12-24 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0197 |
1.56 |
| 2025-12-23 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0117 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0101 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0020 |
-0.16 |