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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王阳峰,耿帅军
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
星网锐捷 |
65.25 |
|
0.69% |
| 2 |
皓元医药 |
64.31 |
|
0.68% |
| 3 |
千里科技 |
57.92 |
|
0.62% |
| 4 |
中简科技 |
54.99 |
|
0.58% |
| 5 |
长信科技 |
54.57 |
|
0.58% |
| 6 |
振芯科技 |
53.69 |
|
0.57% |
| 7 |
星湖科技 |
52.60 |
|
0.56% |
| 8 |
移远通信 |
51.30 |
|
0.54% |
| 9 |
道通科技 |
51.15 |
|
0.54% |
| 10 |
开山股份 |
50.92 |
|
0.54% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.24% |
5.95% |
1.11% |
21.73% |
30.43% |
33.81% |
28.42% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
871/6478 |
2077/6478 |
3278/6478 |
2541/6478 |
1782/6478 |
1675/6478 |
2736/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0197 |
1.56% |
| 2025-12-23 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0117 |
0.93% |
| 2025-12-19 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0101 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0020 |
-0.16% |
