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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王焘,王曦,刘曼沁
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0028 |
0.26 |
| 2025-12-16 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-11 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-08 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-04 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0002 |
-0.02 |