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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.87亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0253 |
-2.91 |
| 2026-02-12 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0100 |
1.16 |
| 2026-02-11 |
0.8603 |
0.8603 |
-0.0076 |
-0.88 |
| 2026-02-10 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0119 |
-1.35 |
| 2026-02-09 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0293 |
3.45 |
| 2026-02-06 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0052 |
0.62 |
| 2026-02-05 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0450 |
-5.05 |
| 2026-02-04 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0266 |
3.08 |
| 2026-02-03 |
0.8637 |
0.8637 |
0.0454 |
5.55 |
| 2026-02-02 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0075 |
-0.91 |
| 2026-01-30 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.0174 |
-2.06 |
| 2026-01-29 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0076 |
-0.89 |
| 2026-01-28 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0181 |
-2.08 |
| 2026-01-27 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0070 |
0.81 |
| 2026-01-26 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0071 |
-0.82 |
| 2026-01-23 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0516 |
6.31 |
| 2026-01-22 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0102 |
1.26 |
| 2026-01-21 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0026 |
-0.32 |
| 2026-01-20 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0214 |
-2.57 |
| 2026-01-19 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0159 |
1.95 |