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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.59亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0041 |
-0.51 |
| 2026-01-12 |
0.8003 |
0.8003 |
0.0147 |
1.87 |
| 2026-01-09 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0017 |
-0.22 |
| 2026-01-08 |
0.7873 |
0.7873 |
0.0084 |
1.08 |
| 2026-01-07 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0048 |
0.62 |
| 2026-01-06 |
0.7741 |
0.7741 |
0.0178 |
2.35 |
| 2026-01-05 |
0.7563 |
0.7563 |
0.0115 |
1.54 |
| 2025-12-31 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0079 |
-1.05 |
| 2025-12-30 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0068 |
-0.90 |
| 2025-12-29 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0036 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
0.7631 |
0.7631 |
0.0131 |
1.75 |
| 2025-12-25 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0048 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0100 |
1.36 |
| 2025-12-23 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0027 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0067 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
0.7258 |
0.7258 |
0.0063 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0123 |
-1.68 |
| 2025-12-17 |
0.7318 |
0.7318 |
0.0143 |
1.99 |
| 2025-12-16 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0210 |
-2.84 |
| 2025-12-15 |
0.7385 |
0.7385 |
-0.0073 |
-0.98 |