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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2023-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.81亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-01-12 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-09 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0253 |
2.05 |
| 2026-01-08 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0076 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0036 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0234 |
1.93 |
| 2026-01-05 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0199 |
1.67 |
| 2025-12-31 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-30 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0109 |
-0.91 |
| 2025-12-26 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0175 |
1.48 |
| 2025-12-25 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0061 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0062 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-17 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0209 |
1.83 |
| 2025-12-16 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0208 |
-1.79 |
| 2025-12-15 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0042 |
-0.36 |