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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2023-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.83亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0240 |
-1.84 |
| 2026-02-12 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0051 |
-0.39 |
| 2026-02-11 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0158 |
1.22 |
| 2026-02-10 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0155 |
1.21 |
| 2026-02-06 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0077 |
0.61 |
| 2026-02-05 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0261 |
-2.02 |
| 2026-02-04 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0048 |
0.37 |
| 2026-02-03 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0337 |
2.68 |
| 2026-02-02 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0851 |
-6.35 |
| 2026-01-30 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0513 |
-3.68 |
| 2026-01-29 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0066 |
-0.47 |
| 2026-01-28 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0400 |
2.94 |
| 2026-01-27 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0069 |
0.51 |
| 2026-01-26 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0261 |
1.97 |
| 2026-01-23 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0110 |
0.84 |
| 2026-01-22 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2026-01-21 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0203 |
1.56 |
| 2026-01-20 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0081 |
0.63 |
| 2026-01-19 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0172 |
1.35 |