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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2023-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.83亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
春风动力 |
9679.65 |
|
5.29% |
| 2 |
徐工机械 |
8106.00 |
|
4.43% |
| 3 |
亚普股份 |
7401.00 |
|
4.04% |
| 4 |
紫金矿业 |
6894.00 |
|
3.77% |
| 5 |
兆易创新 |
6856.00 |
|
3.75% |
| 6 |
渝农商行 |
6460.00 |
|
3.53% |
| 7 |
思源电气 |
6183.60 |
|
3.38% |
| 8 |
华新建材 |
6135.00 |
|
3.35% |
| 9 |
洛阳钼业 |
6000.00 |
|
3.28% |
| 10 |
山东黄金 |
3677.48 |
|
2.01% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
1.16% |
8.04% |
22.15% |
39.42% |
6.96% |
27.59% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6915/10776 |
4278/10776 |
2752/10776 |
2669/10776 |
2692/10776 |
3030/10776 |
2946/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0240 |
-1.84% |
| 2026-02-12 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-02-11 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0158 |
1.22% |
| 2026-02-10 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0155 |
1.21% |
