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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2023-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.81亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
8832.00 |
|
4.91% |
| 2 |
春风动力 |
8047.50 |
|
4.47% |
| 3 |
徐工机械 |
8050.00 |
|
4.47% |
| 4 |
亚普股份 |
7800.00 |
|
4.33% |
| 5 |
金诚信 |
6974.00 |
|
3.87% |
| 6 |
奥普特 |
6946.47 |
|
3.86% |
| 7 |
渝农商行 |
6590.00 |
|
3.66% |
| 8 |
科达利 |
5871.00 |
|
3.26% |
| 9 |
海大集团 |
5667.88 |
|
3.15% |
| 10 |
思源电气 |
5451.00 |
|
3.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
320.60 |
3.21 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.93% |
6.02% |
5.46% |
28.85% |
42.98% |
3.93% |
24.16% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
3203/10633 |
3680/10633 |
2368/10633 |
2900/10633 |
2808/10633 |
3598/10633 |
3376/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-01-06 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0234 |
1.93% |
| 2026-01-05 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0199 |
1.67% |
| 2025-12-31 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0024 |
0.20% |
